Importar categorias via planilha

Como importar o plano de categorias de uma planilha, já com a classificação do DRE.

Equipe Controlle ·

A importação cria categorias e subcategorias em lote a partir de uma planilha. Serve para trazer o plano de contas de outro sistema ou do contador.

Vídeo

Preparar a planilha

Baixe o modelo na tela de importação, em CSV ou Excel. Ele tem quatro colunas:

ColunaComo preencher
Nome da CategoriaO nome que aparece no sistema.
TipoEntrada ou Saída.
Categoria PaiEm branco para categoria principal. Para subcategoria, o nome exato da categoria pai.
DREOpcional. A linha do DRE em que a categoria entra.

A coluna DRE só aceita os valores listados na própria tela de importação, em Valores aceitos para DRE. Copie o texto exatamente como aparece: cada valor tem um botão de copiar ao lado.

Importar

  1. Em Configurações > Financeiro > Categorias, clique no ícone Importar, ao lado do botão Adicionar.
  2. Upload: arraste a planilha ou clique para selecionar. Formatos aceitos: CSV, XLS e XLSX, com até 10 MB.
  3. Preparação: confira as categorias lidas do arquivo.
  4. Importação: confirme e aguarde a conclusão.

Tela de importação de categorias, com a área de upload, os links do modelo e os valores aceitos para o DRE

O botão Regras de importação, no canto superior direito, mostra as regras completas.

Exportar as categorias

O ícone Exportar, ao lado, gera um arquivo com as categorias. Escolha o tipo (Entradas, Saídas, Outros ou Todos) e o formato (CSV, XLS ou XLSX).

Janela Exportar Categorias com tipo de categoria e formato do arquivo

Exportar, ajustar na planilha e importar de novo é um jeito rápido de revisar o plano de categorias.