Sugestões de conciliação
Como funcionam as sugestões de conciliação: aceitar, trocar a sugestão, criar um lançamento ou registrar uma transferência.
Equipe Controlle ·
Depois de importar o extrato, o Controlle procura, para cada movimentação do banco, um lançamento com valor e data compatíveis. Quando encontra, mostra os dois lado a lado e espera a sua confirmação.
Aceitar a sugestão
Confira a descrição, o contato, a categoria e o valor do lançamento sugerido e clique em Conciliar, entre os dois quadros. O que acontece:
- A movimentação sai de Pendentes e vai para a aba Conciliados.
- Se o lançamento estava pendente, ele é marcado como pago ou recebido, com a data do banco.
Trocar a sugestão
Quando há mais de um candidato, o botão Sugerir outro mostra um contador, como 1/3. Clique para ver o próximo.
Os outros botões do quadro são Editar, para ajustar o lançamento antes de conciliar, e Desvincular, para descartar a sugestão e tratar a movimentação de outra forma.
Quando não há lançamento correspondente
O quadro da direita mostra três opções:
- Adicionar: cria um lançamento novo a partir da linha do banco. A descrição e a categoria já vêm preenchidas pela IA; confira, complete fornecedor e centro de custo se quiser e clique em Conciliar. Mais dados abre o formulário completo.
- Transferir: registra a movimentação como transferência entre contas. Informe a conta de destino e a categoria e clique em Confirmar transferência.
- Buscar: lista os lançamentos existentes para você escolher manualmente qual corresponde à movimentação.
Dicas
- Confira a data e o contato antes de aceitar: dois lançamentos de mesmo valor podem gerar uma sugestão trocada.
- Tarifas, juros e impostos do banco costumam não estar lançados. Use Adicionar para registrá-los durante a conciliação.
- Para desfazer uma conciliação, veja Desconciliar lançamentos.