Como criar uma transferência entre contas
Como registrar o dinheiro que sai de uma conta sua e entra em outra, e como a transferência aparece na lista e nos saldos.
Equipe Controlle ·
Uma transferência registra o dinheiro que sai de uma conta sua e entra em outra, como um depósito do caixa no banco ou uma aplicação. Ela muda o saldo das duas contas e não conta como receita nem como despesa.
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Antes de começar
É preciso ter pelo menos duas contas cadastradas em Financeiro > Contas e carteiras. Com uma conta só, a tela de transferência mostra o aviso "Você precisa ter mais de uma conta" e o botão Adicionar conta.
Criar a transferência
- No menu lateral, abra Financeiro, clique em Novo lançamento e escolha Transferência entre contas. Outro caminho é o botão Transferência em Minhas Tarefas > Ações rápidas.
- Em Saiu da conta, selecione a conta de origem.
- Em Entrou na conta, selecione a conta de destino. A lista já esconde a conta escolhida como origem.
- Preencha Descrição (opcional), Categoria, Data e Valor.
- Clique em Salvar. Para registrar outra em seguida, use Salvar e incluir outro.
Campos do formulário
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Saiu da conta | A conta de onde o dinheiro sai. Obrigatório. |
| Entrou na conta | A conta que recebe o dinheiro. Obrigatório. |
| Descrição | Um nome para identificar a transferência na lista, como "Depósito do caixa no banco". |
| Categoria | Obrigatório. Vem como "Outros". Se quiser separar as transferências nos relatórios, crie uma categoria pela opção Adicionar categoria da lista. |
| Data | O dia em que a transferência aconteceu. Vem com a data de hoje. |
| Valor | O valor transferido. Digite só os números. |
| Parcelamento | À vista para uma transferência única. Fixo ou Parcelado para transferências que se repetem, como uma aplicação mensal. |
| Informações adicionais | Opcional. Abre os campos Tags, Anexos e Observações. |
Como a transferência aparece
Na lista de lançamentos, a transferência é uma linha só, com o ícone de duas setas na coluna Tipo e os ícones das duas contas na coluna Conta. O valor não entra nos totais de Entradas e Saídas do topo da tela.
Em Financeiro > Contas e carteiras, o saldo da conta de origem diminui e o da conta de destino aumenta no mesmo valor.
Para ver só as transferências, clique em Filtrar na lista de lançamentos e marque Transferências em Tipo.
Problemas comuns
- A conta de destino não aparece na lista. A conta escolhida em Saiu da conta é retirada da lista de destino. Confira também se a conta não está desativada.
- A transferência não aparece na lista. Confira se o período selecionado no topo da lista inclui a data da transferência.
- Registrei como saída e entrada separadas. Assim o valor entra duas vezes nos relatórios, como despesa e como receita. Exclua os dois lançamentos e registre uma transferência.