Fluxo de caixa
Como gerar o relatório de fluxo de caixa geral, por conta e por centro de custos, e como ler a tabela.
Equipe Controlle ·
O relatório de fluxo de caixa mostra, período a período, o saldo inicial, as entradas e as saídas por categoria e o saldo final. Serve para ver para onde o dinheiro foi e para prever os próximos meses.
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Em Análises > Relatórios, há três versões:
- Fluxo de Caixa Geral: todas as contas.
- Fluxo de Caixa por Conta: uma conta escolhida.
- Fluxo de Caixa por Centro de Custos: um centro de custo escolhido.
Configurar
| Campo | Opções |
|---|---|
| Período | Um ano, um atalho ou um período personalizado. |
| Visão | Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual. |
| Tipo | Realizado: só o que foi pago e recebido. Previsto x Realizado: compara o previsto com o que aconteceu, em colunas lado a lado. |
| Ordenação | Por Categoria (ordem alfabética) ou por Valor. |
Clique em Gerar relatório depois de alterar.
Como ler a tabela
- Saldo anterior e Saldo inicial: de onde o período parte.
- Total de entradas, aberto por categoria.
- Total de saídas, aberto por categoria. Categorias com subcategorias podem ser expandidas pela seta.
- Movimentações de fatura do cartão: saldo não pago do cartão e pagamento de fatura.
- Saldo geral: o resultado ao fim de cada período.
Ao lado de cada valor, o percentual indica o peso daquela linha no total do período.
Exportar e imprimir
Use os ícones acima do gráfico. Veja Exportar relatórios.