Importar arquivo OFX

Como importar o extrato do banco em arquivo OFX para iniciar a conciliação bancária de uma conta.

Equipe Controlle ·

A conciliação bancária compara o que aconteceu no banco com o que está lançado no Controlle. Em contas sem integração automática, ela começa pela importação do extrato em arquivo OFX, que todo banco oferece no internet banking.

Baixar o OFX no banco

No site ou aplicativo do banco, abra o extrato da conta, escolha o período e exporte no formato OFX (alguns bancos chamam de "Money" ou "arquivo para gerenciador financeiro").

Importar no Controlle

  1. Em Financeiro > Contas e carteiras, clique em Conciliar no cartão da conta. Outro caminho: no extrato da conta, menu de três pontos, Conciliação OFX.
  2. Clique em Importar arquivo OFX e selecione o arquivo.
  3. A tela passa a mostrar as movimentações do banco, à esquerda, e o que foi encontrado no Controlle, à direita.

Tela inicial da conciliação bancária, com o botão Importar arquivo OFX

Conciliação com as movimentações do banco à esquerda e os lançamentos sugeridos do Controlle à direita

O que a tela mostra

  • Abas: Pendentes, Conciliados e Ignorados, cada uma com a quantidade.
  • Busca: por descrição ou valor.
  • Rodapé: total de entradas e saídas pendentes, saldo no Controlle e diferença.

Para cada movimentação do banco, há três situações possíveis:

  • O sistema encontrou um lançamento correspondente e sugere a combinação. Veja Sugestões de conciliação.
  • Não há lançamento correspondente: você cria um na hora, a partir da linha do banco.
  • A movimentação não deve entrar no financeiro. Veja Ignorar lançamentos do banco.

Histórico de importações

No extrato da conta, menu de três pontos, Histórico de conciliações lista cada importação com a data, o período, o número de transações, quantas foram conciliadas, quantas estão pendentes e o status. De lá é possível Abrir uma conciliação em andamento ou Desfazer a importação.

Histórico de conciliações com uma importação OFX em andamento

Problemas comuns

  • Selecionei o arquivo e nada aconteceu. O arquivo não tem movimentações ou não está no formato OFX. Gere o extrato de novo no banco, conferindo o período e o formato.
  • Importei o mesmo período duas vezes. Use Desfazer no Histórico de conciliações para remover a importação repetida.