Como cadastrar uma conta bancária

Como cadastrar uma conta bancária, poupança, investimento, carteira digital ou caixa em Contas e carteiras.

Equipe Controlle ·

As contas representam os lugares onde o dinheiro da empresa fica: banco, poupança, aplicação, carteira digital ou o caixa físico. Todo lançamento pertence a uma conta, e o saldo de cada uma é calculado a partir deles.

Onde fica

No menu lateral, abra Financeiro e escolha Contas e carteiras. A tela mostra um cartão por conta, com o tipo, o saldo e os botões Extrato e Conciliar.

Tela Contas e carteiras com três contas cadastradas

Cadastrar uma conta

  1. Clique em Nova conta.
  2. Tipo: escolha entre Conta Corrente, Conta Poupança, Investimento, Carteira Digital e Outros. Veja a diferença em Tipos de conta.
  3. Banco: escolha a instituição. As mais comuns aparecem em destaque; para as demais, use Buscar outra instituição.
  4. Integração: para conta corrente em banco compatível, o sistema oferece a integração via Open Finance. Clique em Ativar automatização para conectar o banco ou em Configurar manualmente para seguir sem integração. É possível integrar depois.
  5. Dados: preencha o Nome da conta e o Saldo inicial. Os demais campos são opcionais: alerta de saldo baixo, agência, conta, telefone, e-mail e observações.
  6. Clique em Salvar conta.

Primeiro passo do cadastro: seleção do tipo de conta

Passo de integração via Open Finance, com os botões Configurar manualmente e Ativar automatização

Passo Dados da conta, com nome, saldo inicial e detalhes

Sobre o saldo inicial

Informe o saldo que a conta tinha no dia em que você começa a usar o Controlle. O sistema cria um lançamento de entrada chamado "Saldo inicial da conta", que aparece na lista de lançamentos. Daí em diante, o saldo é o resultado dos lançamentos pagos e recebidos.

Problemas comuns

  • Meu banco não está na lista. Use Buscar outra instituição e digite parte do nome.
  • Quero cadastrar o caixa da empresa. Use o tipo Outros. O sistema também pede uma instituição nesse caso; escolha qualquer uma e dê à conta um nome que a identifique, como "Caixa".
  • O saldo não bate com o banco. Confira o saldo inicial em Editar conta e veja se há lançamentos pagos que deveriam estar pendentes, ou o contrário.