Ver extrato de uma conta
Como abrir o extrato de uma conta, ver o saldo dia a dia, incluir lançamentos pendentes e exportar.
Equipe Controlle ·
O extrato mostra os lançamentos de uma única conta, agrupados por dia, com o saldo ao fim de cada dia e um gráfico de saldo, entradas e saídas no período.
Abrir o extrato
Em Financeiro > Contas e carteiras, clique em Extrato no cartão da conta, ou no próprio cartão.
O que a tela mostra
- Saldo atual: o saldo da conta hoje, considerando só lançamentos pagos e recebidos.
- Gráfico: linhas de saldo, saída e entrada ao longo do período.
- Lançamentos por dia: depois de cada dia, o Saldo e o Previsto.
Incluir lançamentos pendentes
Por padrão, o extrato mostra só o que já foi pago ou recebido. Ative Considerar não pagos para incluir as contas a pagar e a receber do período e ver como o saldo fica se tudo for realizado.
Período, busca e filtros
Funcionam como na lista de lançamentos: setas e calendário para o período, lupa para buscar por texto e Filtrar para tipo, status, categoria e outros. Veja Buscar e filtrar lançamentos.
Ações disponíveis
- Novo lançamento: cria uma entrada, saída ou transferência já nesta conta.
- Imprimir e exportar: os ícones ao lado do período. A exportação gera o extrato em CSV, XLS ou XLSX, respeitando o período e os filtros.
- Conciliar: abre a conciliação bancária da conta.
- Ativar integração automática: conecta a conta ao banco via Open Finance.
- Menu de três pontos, no canto superior direito: Conciliação OFX, Histórico de conciliações, Editar conta e Arquivar conta.
Problemas comuns
- Um lançamento não aparece no extrato. Ele pode estar pendente: ative Considerar não pagos. Confira também o período e se o lançamento está na conta certa.