Contas a pagar e a receber
Onde consultar as contas a pagar e a receber: Minhas Tarefas, Dashboard, lista de lançamentos e relatório personalizado.
Equipe Controlle ·
Contas a pagar e a receber são os lançamentos pendentes. O Controlle mostra essas contas em quatro lugares, conforme o que você precisa ver.
Minhas Tarefas: o que vence hoje e o que atrasou
Na tela inicial, clique em Contas a pagar, Contas a receber ou Atrasados. Cada lista mostra o total e o saldo após os pagamentos ou recebimentos.
Dashboard: a semana
Os blocos Contas a pagar na semana e Contas a receber na semana somam os próximos 7 dias. O botão Resolver abre a lista.
Lista de lançamentos: qualquer período
- Em Financeiro, escolha o período.
- Clique em Filtrar, marque Pendente em Status e Saídas (a pagar) ou Entradas (a receber) em Tipo.
- Para levar a lista para uma planilha, use o ícone de exportação.
Relatório personalizado: agrupado e totalizado
Em Análises > Relatórios > Relatório Personalizado, escolha o período, o Tipo, a Situação e um agrupador, como Contato ou Data. O resultado traz os lançamentos agrupados, com subtotal. Veja Relatório personalizado.
Nos relatórios prontos
Os relatórios de Entradas vs Saídas têm a chave Considerar não pagos, que inclui as contas pendentes nos totais. O fluxo de caixa tem o tipo Previsto x Realizado.